付款单

说明

当向供应商付款时，使用付款单记录付款的金额、币别、付款日期等信息，付款单可以作为付款前的申请，主管审核后，主管审核后即表示财务可以支付该款项。菜单【结算管理】－【付款核销】－【付款单】，进入付款单查询页面：

通过该页面可以进行付款单的查询、新增、修改、删除、审核、取消审核操作，点击付款单号超链接进入付款单编辑页面：

付款单号：系统自动生成
供应商名称：对应费用信息维护支出列表中的“付款单位”
结算方式：基础资料中维护的结算方式
票据号码：支票号或汇票号

注意

核销前付款单必须审核；

已审核的付款单不能删除；

已核销的付款单不能取消审核。